台股現在漲勢兇兇,你站在對的位置上了嗎?

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近期台股走勢呈現強勢結構,
指數維持高檔震盪,權值股撐盤,中小型股出現分歧,籌碼未出現明顯清洗。


從資金結構看,外資偏向短線調整部位,投信持續進場支撐特定族群。
儘管台股基本面很好,但目前台股的強勢,本質上仍偏向資金與動能的推動。


而融資並未明顯下降,代表市場情緒仍偏熱,
台股的趨勢明確,行情可能在震盪中推進。


然而驅使台股向上的,還是特定幾個族群,在此階段,選股的重要性,會遠高於看指數。


近期市場中強勢的族群與個股,大致可整理出以下幾個區塊:


一、半導體與晶圓代工(AI算力核心)


台積電(2330):AI需求強勁,3nm / 2nm持續放量
日月光投控(3711):CoWoS外包帶動封測動能
聯發科(2454):ASIC業務將成未來成長關鍵


AI算力就是長線確定性最高的主軸。


二、IC設計與矽智財(高毛利護城河)


信驊(5274):AI伺服器需求帶動BMC成長
力旺(3529):切入先進製程與AI平台


因技術門檻高,因此評價容易被市場放大。


三、半導體設備與材料(擴產受惠)


致茂(2360)、昇陽半導體(8028)
竹陞(6739)、閎康(3587)、竑騰(7751)


資本支出,是景氣的領先指標。


四、記憶體族群(循環正在發生)


群聯(8299)、南亞科(2408)
旺宏(2337)、宜鼎(5289)、華邦電(2344)


供需失衡,使得價格驅動行情。


五、AI硬體(最直接受惠資本支出)


台達電(2308)、奇鋐(3017)、欣興(3037)
聯亞(3081)
鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)


CSP資本支出,就等於現金流落地。


但同樣的產業,在不同的市場位置,結果也會完全不同。


不同的位置,也要搭配使用不同的策略與進出方式。


我不預測市場,我只判斷位置,並在風險與報酬之間,做出最優選擇。



台股現在漲勢兇兇,你站在對的位置上了嗎?

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